（2）若是抵貨業務、當天領出發票的，必須要求客戶開具同樣金額的銷售發票交還財務，否則必須將公司發票退回。違反此項，每次扣款100元。
（3）凡將所開發票重新更改、退票（換名稱或換金額）的，必須寫明原因並經部門經理簽字確認後方可退換。
4.填寫
公司統計（或會計）應根據審核無誤的《零星開票申請單》按照發票順序認真填寫，保證真實、準確、完整，並加蓋公司發票專用章。不得塗改、挖補或撕毀。如有填錯，應整套（存根聯、發票聯、記賬聯）保存，並注明“作廢”字樣，以備查驗。
5.監督
會計（統計、業務部門）應根據當天的“支票回收單”核對每張發票（每筆業務發生額）的回款情況，對所開出發票（所發生業務）進行監督。
6.內容不符時的處理
支票回收的付款公司名稱與市場員所報客戶名稱或所申請發票名稱不符時，市場員必須同時上交由付款方加蓋財務章的付款說明交財務備案。如無說明，財務先扣留支票，要求業務人員補交說明；如到截止日期仍無說明，按未回款處理。
下麵，我們再來看收據管理，它的有關內容如下：
1.收據視同發票管理。
2.收據、發票不得重複開具。若已開出收據需換開發票，必須要求客戶先將收據退回後再補開發票。
3.以上規定財務部門應嚴格按規定執行，如不按規定執行出現問題由財務部負全責。
第三，我們來看支票管理，它的相關內容如下：
1.支票的購買、填寫和保存由出納負責；
2.建立和健全《銀行存款日記賬》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支賬目，並每天結出餘額；
3.出納收取支票時，須立即開具加蓋有“支票收訖”章的一式四聯的《支票回收單》，由繳款人在右下角簽名後，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯；
4.支票的使用必須填寫“支票領用單”，由經辦人、部門經理、財務經理、總經理（計外部分）簽字後出納方可開出；
5.所開出支票必須封填收款單位名稱；
6.所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
最後，我們來看票據管理的原則：
1.加強票據管理，杜絕單據遺失現象。誰遺失誰負責，罰遺失者每張單據金額的10%，直接從報銷金額中扣除（即實報金額為應報金額的90%）。
2.財務有權拒絕持非正式票據報銷。